Nochmals - Live testen...

Werde nach Silvester wieder live papertraden. Erstens habe ich alles was ich an Historycharts auf dem Rechner habe abgearbeitet und zweitens muss ich mich ja irgendwann daran gewöhnen. Anfangen werde ich wohl am 02.01.2009.
Also wünsche ich allen schon mal ein happy new year und poste dann frühestens am 02. wieder was...

Frohe Weihnachten!

Wünsche allen ein schönes und entspanntes Fest!

Update zum Trendday-PP-System

Noch ein paar Regeln:
Breakouts nur durch die PP-Linien traden und der erste Trade des Tages sollte ein auch ein Breakout-Trade sein, um sicherer zu sein, dass auch ein Trend vorliegt...
Und natürlich kann das nur ein eine von mehreren Strategien in der "Toolbox" sein, denn das Setup kommt auf jeden Fall nicht jeden Tag vor...
Bin mir atm allerdings nicht sicher wie man sowas vernünftig testen soll. Schön wäre ein automatisiertes System, aber ich hab nicht allzu viel Ahnung vom programmieren und auch nicht die Zeit mich da einzuarbeiten, bzw. denke ich nicht, dass sich der Zeitaufwand lohnen würde. Schliesslich will ich das System ja nur grob auf Praktibilität testen...

Beispiel

Ungefähr sowas meinte ich...
Blau -> buy
Orange -> Touch

Live

Live testen ist zum einschlafen und das ekelhafte Ordermenu von MT4 ist das letzte....Deswegen geh ich erstmal zurück zum Simulator.
Ein paar Regeln bis jetzt:

Vorbereitung:

1. Wo ist die PA in Bezug auf PP?

a. PA unter PP -> nur sell
b. PA über PP -> nur buy

2. Psych-lvl's bei der PA einplotten.

3. Trends der letzten Sessions anschauen (1H-TF).

4. News für den Tag?. (->ForexFactory)

5. Auf Patterns in 5Min-, 15Min- und 1H-TF's achten.

6. Trading System für den Tag festlegen.


Breakout-Trade:

1. Warten auf ein Touch, Pullback und 2pips nach dem Touch-Niveau einsteigen, S/L über/unter dem letzten High/Low (auf double-tops & -bottoms achten) - wenn S/L zu weit wäre -> kein Trade.
2. Nur mit dem Trend handeln
3. TP's in die nähe der nächsten Sup/Resi setzen
4. TRAIL? - hmm....mal schaun was Sinn macht...

Rebound-Trade:
von den Psych's und von den Pivot-S&R(nicht vom PP) traden, nur IN TRENDRICHTUNG
-> 15pips SL
-> TP an die nächste Sup/Resi

Pullback -> mind. 2 geschlossene candles über/unter PP

gilt allerdings nur an Trendtagen -> also muss ich noch irgendein Merkmal finden, das ich sozusagen als Indikator für diese Tage benutzen kann...
Aber wie gesagt - alles nur Trial & Error...

Keepin' it clear

Ok - das THV-System habe ich erstmal abgeschrieben. Ist mir viel zu Indikatorlastig. Habe also ein neues Template aufgemacht - nur mit PP's und Psych's. Btw habe ich mir ein Skript besorgt, das mir die '00- und '50-Psych's automatisch einzeichnet, wer's braucht kann ein Comment hinterlassen....
Wie z.T. hier beschrieben, erkennt man schnell sich wiederholende Muster. Jetzt stellt sich "nur" noch die Aufgabe ein passendes System dazu zu formulieren. Werde es heute Nacht mal in Angriff nehmen, zumindestens will ich Morgen ein paar grobe Regeln zum "live" testen haben. Das RRR muss dabei positiv sein, allerdings finde ich es schwer es vernünftig hinzukriegen...
P.S. - suche atm noch ein Mini-Skript das mir die Zeitebene einteilt...

Neue Ansätze

Hmm... Ich brauche einen neuen Ansatz - nur Rebounds zu traden bringt's nicht. Werde mich heute in ein leeres Zimmer einschliessen und mal ein paar Wochen im Simulator durchlaufen lassen um dabei die PA zu beobachten - vielleicht kann ich da 'ne neue Herangehensweise für mich ausmachen. Desweiteren habe ich mir vorgenommen mich nochmal ernsthaft mit dem THV-System zu beschäftigen. Ich glaube mir fehlt der rote Faden, nach dem ich vorgehen könnte. Also werde ich's, insofern sich nichts weiteres ergibt, mit Trial-&-Error versuchen...
Nebenbei mache ich mir Gedanken um die Versteuerung von Gewinnen, aktueller Anlass - Pierre's Weltreise-Millionen-Challenge. Habe gehört, dass man keine Steuern bezahlen muss, wenn man weniger als ~180 Tage im Jahr sich in einem Land aufhält... Ob das so stimmt? Wenn Jemand 'ne Ahnung davon hat, kann er mich gerne aufklären...

Erfolg

Ich denke ich brauche mehr Motivation und theoretische Denkanstösse um wirklich erfolgreich werden zu können. Ich will erfolgreich werden, aber ich bin ziemlich schlecht darin mich zum Erfolg zu zwingen, lasse mich zu leicht ablenken und vom Weg abbringen. Und ich denke, dass das TED video ein guter Anfang ist. Also werde ich versuchen alle Punkte aus dem Video abzuarbeiten und mich an die Sachen auch dauerhaft zu erinnern - vielleicht mache ich mir sogar ein Poster dazu und häng mir das irgendwohin, wo ich's immer im Blick habe (ich kann ganz gut mit Photoshop umgehen).

Passion - Do it for love, not for money - if you do it for love the money comes anyway. Für's erste habe ich genug Passion denk ich mal... Allerdings fällt es mir manchmal schwer mich über längere Zeit für etwas zu begeistern. Wie's mit dem traden aussieht wird die Zeit zeigen...

Work - Nothing comes easily, but i have a lot of fun. An sich ein simpler Punkt, aber es ist für mich schwer mich Tag für Tag zum konzentrierten Arbeiten zu pushen...

Serve - If you can't serve yourself, you gotta serve others something of value. Dienen will ich eigentlich nur mir selbst, Trading ist ein guter Weg dafür denke ich mal...

Focus - Focusing yourself at one thing. Das dürfte mein Problem Nr.1 sein. Ich denke ich hab fast schon einen Zwang dazu mich dauernd von allem abzulenken. Ich müsste mich in ein leeres Zimmer einsperren um mich komplett auf eine Sache zu fokussieren. Hmmm... Ist eventuell einen Versuch wert. Ausserdem läuft der Fernseher immer im Hintergrund mit und lenkt mich dauernd ab....Muss ich ändern....

Persist - Persist through failure, persist through criticizm, rejection, assholes and pressure. Das wiederum ist kein Problem, hatte bis jetzt absolut keine Schwierigkeiten damit...

Ideas - Listen, observe, be curious, ask questions, solve problems, make connections. Das kommt bei mir automatisch wenn ich mich auf irgendetwas fokussiere und mich dafür begeistern kann.

Good - To be successful put your nose down in something and get damn good at it. Practice, practice, practice. Da spielt wohl das Talent eine Rolle, aber natürlich eine untergeordnete neben harter Arbeit...

Push - Push yourself. Physically, mentally, you gotta push, push, push. Push through shyness and self-doubt. Siehe Work...

Journal

Ich simuliere zur Zeit 3-4 Tage (09.00 - 23.00) pro Tag und schreibe meine Gedanken/Ideen zu den Trades auf und mache Screenshots. Am Wochenende lasse ich dann die letzte Woche Revue passieren und überlege was ich im einzelnen hätte besser machen können und woran ich allgemein arbeiten muss. Allerdings werde ich mir nicht explizit (bis auf die Equity-curve) die gewonnenen und verloren pips aufschreiben. Mal schauen was es bringt...
Habe immernoch kein klares System - spiele atm mit Rebounds und Break-outs und ab und zu Patterns, wenn sie deutlich sind. Bin bis jetzt konstant im plus, allerdings ist es nicht viel.
Vor allem durch mein beschissenes RRR - ich riskiere bei jedem trade an die 100€ und mache bestenfalls 50€ bei einem winnertrade, meistens deutlich weniger. Muss mir ein paar "fundamentale" Sachen anschauen - Korrelationen etc. Allerdings sind die für den Simulator unwichtig und ich will ja erstmal ein Gefühl für die PA kriegen...
Btw - Ich handele nicht mehr so übervorsichtig, dafür stell ich die Positionen teilweise relativ früh mit Gewinnen glatt und lasse dann den Rest laufen, so hab ich einfach ein besseres Gefühl und kann dennoch Gewinne mitnehmen wenn's läuft. Das macht sich denke ich bei Rebounds bezahlt, da man nur schwer einschätzen kann wie weit die Bewegung gehen wird...

15Min-TF

Überlege gerade auf 15Min-TF zu wechseln, ist wohl weniger Noise-lastig. Hat gestern Nacht ganz gut geklappt im Simulator. Ich denke es fällt mir leichter mich auf die wichtigeren Moves im 15Min-TF zu konzentrieren und keine Mini-moves mehr zu traden als im 5Min-TF. Werde das Heute und am WE durchtesten und nächste Woche wahrscheinlich ohne Simulator, "live" papertraden. Will wissen ob ich damit klarkomme, dass es dann wohl deutlich langsamer geht als im Simulator...
Btw - hab mir vernünftige PivotPoints besorgt. Die standart PP's vom THV-System zeigen nur die aktuellen Lvl's, heisst also, dass man sich immer die alten PP's für die Simulation raussuchen musste.
Mal schaun, vielleicht lande ich ja irgendwann mal bei 30Min- oder sogar 1H-TF's...

Fade-ins und Fade-outs...

Das Thema Fade-in/Fade-out scheint komplizierter zu sein als auf den ersten Blick gedacht - denn ich hab das Gefühl als ob ich ohne das Ganze (zumindestens im 5min-TF) mehr verdienen würde...

System

Irgendwie fehlt mir ein vernünftiges System mit festgelegten Regeln, atm handele ich nur nach Gefühl Rebounds und Break-outs und das klappt eher schelcht als recht.
Ehrlich gesagt hab ich keine Ahnung wonach ich eigentlich traden soll. Und ich hab immer noch ein Problem damit Gewinne laufen zu lassen - Verluste werden eh in den meisten Fällen korrekt durch den S/L begrenzt - aber Gewinne kürz ich mir irgendwie ständig. Allein schon durch Unaufmerksamkeiten - z.B. blöd gesetzter TP oder dumm getrailerter S/L. Das nagt an an der Selbstsicherheit. D.h. mehr Zeit zum Überlegen/Überprüfen nehmen...
Kann man nur anhand von Rebounds/Break-outs an S&R's wie Psych's und Pivots traden? Vielleicht fehlt mir einfach noch das Gefühl für die PA. Zumindestens bin ich mir über meine Ziele sicher - ich will konstant Gewinne erwirtschaften (z.B. 1% am Tag), mittlerweile bin ich vom Newbie-Ziel Nr. 1 (schnell und einfach reich werden) abgerückt.
Ausserdem muss ich an meiner Einstellung arbeiten - ich lasse mich zu sehr durch Verluste demotivieren. Hmm... Wie kann man daran effektiv arbeiten - einfach versuchen dagegenzuhalten und weitertraden? Muss ich mal ausprobieren...
Btw - Tolles Video zum Thema Erfolg.

Fade-in & Fade-out ?

Hmm...Wie wärs mit Breakouts und Rebounds traden mit FadeIn/FadeOut? Mal ausprobieren. Ausserdem ist mein RiskRewardRatio ziemlich schäbig, da müsste man mal was gegen tun...

Fear & Greed

Ok - bin jetzt sicher, dass ich mit zu viel Fear und zu wenig Greed an die Sache rangehe. S/L wird zu früh auf B/E nachgezogen und ich steige zu früh mit minimalen Gewinnen aus, anstatt abzuwarten und in den meisten Fällen ein vielfaches rauszuholen. Hab so das Gefühl, dass ich beim ersten Anzeichen einer kleinen Retracebewegung sofort draussen bin, obwohl der Trend weiter besteht. Liegt wohl auch daran, dass ich nur am scalpen im 5Min-TF bin, bei deutlich beschleunigtem PA-Verlauf. Das verleitet auch zum overtraden, wäre wohl besser seltener zu traden, dafür aber mit mehr lots (natürlich innerhalb der 1%-Regel). Zur Zeit Trade ich fast jede Bewegung mit, das kann auf jeden Fall nicht der Weg zum Erfolg sein. Und meine S/L's sind zu nah dran an Sup&Resi, da fehlt ein kleiner Puffer...

Simulator

Habe meine HistoryCharts beim Simulatordurchlauf in 09.00 - 23.00 Uhr - Arbeitstage (London & NYC-sessions) eingeteilt und handele nicht zw. 23.00 und 8.00. Da ist eh nix los. Btw - im Simulator kann man sehr viel angenehmer Order aufmachen als beim livetraden bei Metatrader, da ist das Ordermenu "nicht sooo gut". Das grösste Problem beim Simulator ist, dass man nicht mehrere Fenster parallel aufmachen, bzw die Periodizität ändern kann, also handel ich in gewissen Maßen halb blind. Trotzdem klappt's bis jetzt eigentlich ganz gut. Ach ja - und der Spread wird nicht in die Ergebnisse einberechnet, aber das kann man ja eig. auch selber machen.
Ausserdem versuch ich gerade ein bisschen zu pyramidieren...

Support & Resistance

Versuche gerade Muster der Price Action an wichtigen Support und Resistance Linien, Psych lvl's und Pivot Points in den Kopf zu kriegen - vor allem in Bezug auf das System das ich gerade teste. Allerdings benutze ich das THV System eigentlich nur zur Bestätigung, unter anderem weil ich mit MA's nicht so wirklich warm werde.
Ich weiss noch nicht ob's gut oder schlecht ist, aber ich tendiere dazu zu wenige (in Bezug auf mein Risk Management und meine S/L's) lots zu handeln (mangelndes Selbstvertrauen?...). Btw - meine goldene RM-regel: nie mehr als 1% pro Trade riskieren. Mal schaun' wie sich das entwickelt...

Studium

Zur Zeit habe ich sehr viel zeit für Forex, da ich gerade ernsthaft am überlegen bin das Studium zu schmeissen. Irgendwie ist das leider überhaupt nicht das was ich mir vorgestellt habe und bin nur noch dabei weil alle älteren Semester ständig erzählt haben, dass es erst ab dem 5. Semester (= Hauptdiplom) spannend wird - das ist leider NICHT der Fall, jedenfalls bei mir nicht. Hmm... Wechel ich den Studiengang oder mach ich 'ne Ausbildung...?

Mal schauen wie sich das Ganze entwickelt - zur Zeit kann ich leider überhaupt nicht sagen wo ich mich in 10 Jahren sehe...

Me, myself and I

Also: ich bin 21, studiere Maschinenbau im 5. Semester (extreeeeeem laaaangweilig...) und bin seit ungefähr 1 1/2 Monaten 'n bisschen hooked on trading.
Mein Interesse wurde eigentlich erst durch die derzeitige Krise geweckt - extreme Summen, extreme Verluste/Gewinne, enorme Auswirkungen auf die gesamte Welt und etwas undurchsichtige Vorgänge... Alles in allem - super spannend...

Da mir damals ziemlich langweilig war, bin ich einfach mal spontan in die Stadt gefahren und hab mir ein (sündhaft teueres) Buch gekauft und habe die rund 1k Seiten praktisch aufgesogen. So ein spannendes Buch hatte ich schon seit Jahren nicht in der Hand. Naja und so nahm das ganze seinen Lauf :D...

Ich spiele seit einigen Jahren regelmässig live und online Poker und die Ähnlichkeiten zwischen Poker und Trading sind sind mir sofort ins Auge gesprungen... Was mich am meisten an Poker begeistert is das Spiel der Wahrscheinlichkeiten - irgendwie ist das genau mein Ding. Als ich anfing über Theorie von Forex, Money- und Riskmanagement und alles was dazugehört zu lesen war ich sofort Feuer und Flamme dafür mehr zu erfahren. Ich entdeckte immer mehr Trading-Theorien, die allzu ähnlich waren mit der Poker-Theorie, die mich damals so schnell in die Pokerwelt hineingezogen hat.

Zur Zeit lese ich vor allem die Basics des Forexgeschäfts und 'ne menge Blogs (in der Hoffnung aus den Erfahrungen Anderer zu lernen), teste einige (teilweise wirre :D) Ideen von mir bei MetaTrader + Simulator und Versuche mir zumindestens ein Strategie-Template auszudenken, das zu mir passt und auf dem ich alles andere aufbauen kann. Übrigens sehr hilfreich waren das tolle Forum bei ForexFactory und babypips.

Das ist der erste Post und alle Kommentare/Meinungen/konstr. Kritik sind sehr willkommen...

PS: Ich schreibe den Blog im Wordpad vor und poste erst später, deswegen mehrere Posts auf einmal...